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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 783 022.00 | 57 407.00 | 725 615.00 | 783 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 826.00 | | 420 826.00 | 420 826.00 |
BF Prêts | 2 345 282.00 | | 2 345 282.00 | 2 345 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 065.00 | 57 407.00 | 3 557 658.00 | 3 615 065.00 |
BT Marchandises | 66 516.00 | 18 862.00 | 47 654.00 | 66 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 840.00 | 5 568.00 | 57 272.00 | 62 840.00 |
BZ Autres créances | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
CF Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 703.00 | 24 430.00 | 331 274.00 | 355 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 768.00 | 81 836.00 | 3 888 931.00 | 3 970 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -296 125.00 | -333 119.00 | | -296 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 037.00 | 36 994.00 | | -333 037.00 |
DL TOTAL (I) | -613 917.00 | -280 880.00 | | -613 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311 753.00 | 3 978 880.00 | | 4 311 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 129.00 | 588.00 | | 168 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 24 965.00 | | 15 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 309.00 | 4 716.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 849.00 | 4 009 150.00 | | 4 502 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 931.00 | 3 728 270.00 | | 3 888 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 097.00 | 133 681.00 | | 191 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 618 411.00 | | 618 411.00 | 618 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 411.00 | | 638 411.00 | 638 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 056.00 | 603 871.00 | | 706 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 093.00 | 566 877.00 | | 1 039 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 037.00 | 36 994.00 | | -333 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 281.00 | | 539 316.00 | 3 242 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 241.00 | 2 347 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 532.00 | 3 615 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 291.00 | 1 267 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 997.00 | | 539 142.00 | 739 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 284.00 | | 174.00 | 2 502 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 013.00 | 28 394.00 | | 29 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | 28 394.00 | | 29 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 665.00 | 748.00 | 2 984.00 | 26 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 097.00 | | | 191 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 169.00 | | 105 169.00 | 105 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 129.00 | 168 129.00 | | 168 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UP Prêts | 2 345 282.00 | | 2 345 282.00 | 2 345 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VB T. V. A. | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VI Groupe et associés | 4 206 583.00 | | 4 206 583.00 | 4 206 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 614.00 | 253 332.00 | 2 345 282.00 | 2 598 614.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 849.00 | 191 097.00 | 4 311 752.00 | 4 502 849.00 |