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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 427 877.00 | 11 536.00 | 416 341.00 | 427 877.00 |
BF Prêts | 2 594 694.00 | | 2 594 694.00 | 2 594 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 213.00 | 11 536.00 | 3 086 677.00 | 3 098 213.00 |
BT Marchandises | 84 963.00 | 18 862.00 | 66 101.00 | 84 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330.00 | 1 512.00 | 1 818.00 | 3 330.00 |
BZ Autres créances | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
CF Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 238.00 | 20 374.00 | 299 865.00 | 320 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 451.00 | 31 909.00 | 3 386 542.00 | 3 418 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 23 306.00 | 249 234.00 | | 23 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 425.00 | -225 928.00 | | -356 425.00 |
DL TOTAL (I) | -317 874.00 | 38 551.00 | | -317 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 540.00 | 2 813 224.00 | | 3 405 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 051.00 | 280 316.00 | | 280 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 1 461.00 | | 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 416.00 | 3 096 099.00 | | 3 704 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 542.00 | 3 134 651.00 | | 3 386 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 101.00 | 282 875.00 | | 402 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 180.00 | | 351 180.00 | 351 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 180.00 | | 351 180.00 | 351 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 907.00 | 13 901.00 | | 413 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 332.00 | 239 829.00 | | 770 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 425.00 | -225 928.00 | | -356 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 878.00 | | 291 641.00 | 2 911 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 306.00 | 2 606 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 306.00 | 3 098 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 650.00 | | 291 227.00 | 200 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 228.00 | | 414.00 | 2 711 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 10 670.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 10 670.00 | | 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | | 3 364.00 | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 737.00 | | 3 364.00 | 23 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 737.00 | | 3 364.00 | 23 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 051.00 | 280 051.00 | | 280 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
UP Prêts | 2 594 694.00 | | 2 594 694.00 | 2 594 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
VC Groupe et associés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 302 315.00 | | 3 302 315.00 | 3 302 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 797.00 | 226 632.00 | 2 598 165.00 | 2 824 797.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 416.00 | 402 101.00 | 3 302 315.00 | 3 704 416.00 |