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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 218.00 | 146 257.00 | 960.00 | 147 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 688.00 | 127 785.00 | 903.00 | 128 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 272.00 | 278 158.00 | 57 113.00 | 335 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BT Marchandises | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BZ Autres créances | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CF Disponibilités | 164 423.00 | | 164 423.00 | 164 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 926.00 | | 272 926.00 | 272 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 198.00 | 278 158.00 | 330 039.00 | 608 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DH Report à nouveau | -840.00 | | | -840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
DL TOTAL (I) | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 731.00 | | | 169 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 039.00 | | | 330 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 731.00 | | | 169 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 622.00 | | 1 822 622.00 | 1 822 622.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 282.00 | | 1 823 282.00 | 1 823 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 748.00 | | | 1 831 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 862.00 | | | 1 812 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 379.00 | | 1 086.00 | 337 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 193.00 | 335 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 275 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 013.00 | | 1 086.00 | 278 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 076.00 | 1 551.00 | 3 193.00 | 279 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 959.00 | 1 551.00 | 3 193.00 | 274 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VP Divers | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 325.00 | 74 363.00 | 2 961.00 | 77 325.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 731.00 | 169 731.00 | | 169 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
ST Autres comptes | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 223.00 | | | 213 223.00 |