| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 218.00 | 147 126.00 | 91.00 | 147 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 772.00 | 157 316.00 | 79 455.00 | 236 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 167.00 | 308 559.00 | 137 608.00 | 446 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 319.00 | | 203 319.00 | 203 319.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 407 775.00 | | 407 775.00 | 407 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 829.00 | | 653 829.00 | 653 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 996.00 | 308 559.00 | 791 437.00 | 1 099 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DG Autres réserves | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
DL TOTAL (I) | 383 482.00 | | | 383 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 655.00 | | | 223 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 537.00 | | | 119 537.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 955.00 | | | 407 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 437.00 | | | 791 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 955.00 | | | 407 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 698.00 | | 2 071 698.00 | 2 071 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 698.00 | | 2 071 698.00 | 2 071 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 985.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 230.00 | | | 2 104 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 308.00 | | | 2 055 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 828.00 | | 76 222.00 | 396 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 681.00 | 446 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 681.00 | 383 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 448.00 | | 76 222.00 | 335 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 762.00 | 14 985.00 | 2 189.00 | 295 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 646.00 | 14 985.00 | 2 189.00 | 291 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 655.00 | 223 655.00 | | 223 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 203 319.00 | 203 319.00 | | 203 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VI Groupe et associés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 052.00 | | | -22 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 348.00 | 217 575.00 | 5 773.00 | 223 348.00 |
VW T.V.A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 955.00 | 407 955.00 | | 407 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |