| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 218.00 | 146 909.00 | 308.00 | 147 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 230.00 | 144 737.00 | 43 493.00 | 188 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 828.00 | 295 762.00 | 101 066.00 | 396 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BT Marchandises | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 363.00 | | 215 363.00 | 215 363.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CF Disponibilités | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 823.00 | | 537 823.00 | 537 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 652.00 | 295 762.00 | 638 889.00 | 934 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
DL TOTAL (I) | 334 561.00 | | | 334 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 183.00 | | | 137 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 468.00 | | | 125 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 328.00 | | | 304 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 889.00 | | | 638 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 328.00 | | | 304 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 537.00 | | 2 485 537.00 | 2 485 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 537.00 | | 2 485 537.00 | 2 485 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 538.00 | | | 2 485 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 113.00 | | | 2 396 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 613.00 | | 21 215.00 | 375 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 233.00 | | 21 215.00 | 314 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 145.00 | 7 617.00 | | 288 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 029.00 | 7 617.00 | | 284 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 215 363.00 | 215 363.00 | | 215 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 138.00 | 244 162.00 | 4 976.00 | 249 138.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 328.00 | 304 328.00 | | 304 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 483.00 | | | 194 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |