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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 218.00 | 146 692.00 | 526.00 | 147 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 015.00 | 137 337.00 | 29 678.00 | 167 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 613.00 | 288 145.00 | 87 468.00 | 375 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BT Marchandises | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CF Disponibilités | 203 398.00 | | 203 398.00 | 203 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 628.00 | | 358 628.00 | 358 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 242.00 | 288 145.00 | 446 097.00 | 734 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
DL TOTAL (I) | 245 136.00 | | | 245 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 961.00 | | | 200 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 097.00 | | | 446 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 049.00 | | | 199 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 649.00 | | 1 986 649.00 | 1 986 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 649.00 | | 1 986 649.00 | 1 986 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 858.00 | | | 1 993 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 949.00 | | | 1 952 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 515.00 | | 10 084.00 | 363 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 149.00 | | 10 084.00 | 304 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 280.00 | 6 864.00 | | 281 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 164.00 | 6 864.00 | | 277 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
UX Autres créances clients | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 492.00 | 104 516.00 | 4 976.00 | 109 492.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 961.00 | 199 049.00 | | 200 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
ST Autres comptes | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
YT Sous‐traitance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 753.00 | | | 174 753.00 |