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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 218.00 | 146 474.00 | 743.00 | 147 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 931.00 | 130 689.00 | 26 241.00 | 156 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 515.00 | 281 280.00 | 82 234.00 | 363 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BT Marchandises | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
BZ Autres créances | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CF Disponibilités | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 256.00 | | 329 256.00 | 329 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 772.00 | 281 280.00 | 411 491.00 | 692 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
DL TOTAL (I) | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 263.00 | | | 207 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 491.00 | | | 411 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 809.00 | | | 197 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 629.00 | | 1 868 629.00 | 1 868 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 629.00 | | 1 868 629.00 | 1 868 629.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 584.00 | | | 1 871 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 666.00 | | | 1 827 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 272.00 | | 28 243.00 | 335 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 906.00 | | 28 243.00 | 275 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 158.00 | 3 121.00 | | 278 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 042.00 | 3 121.00 | | 274 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VI Groupe et associés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 407.00 | 106 446.00 | 2 961.00 | 109 407.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 263.00 | 197 809.00 | | 207 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
ST Autres comptes | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
YT Sous‐traitance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 630.00 | | | 179 630.00 |