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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 268.00 | 172 605.00 | 70 662.00 | 243 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 664.00 | 323 940.00 | 128 723.00 | 452 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BT Marchandises | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 805.00 | | 122 805.00 | 122 805.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 615 706.00 | | 615 706.00 | 615 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 041.00 | | 786 041.00 | 786 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 705.00 | 323 940.00 | 914 765.00 | 1 238 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DG Autres réserves | 256 635.00 | | | 256 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
DL TOTAL (I) | 461 927.00 | | | 461 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
EA Autres dettes | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 838.00 | | | 452 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 765.00 | | | 914 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 838.00 | | | 452 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 991.00 | | 2 249 991.00 | 2 249 991.00 |
FG Production vendue services | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 887.00 | | 2 251 887.00 | 2 251 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 425.00 | | | 2 270 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 979.00 | | | 2 191 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 167.00 | | 8 247.00 | 446 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 452 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 390 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 990.00 | | 8 247.00 | 383 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 559.00 | 17 129.00 | 1 749.00 | 308 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 443.00 | 17 129.00 | 1 749.00 | 304 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 122 805.00 | 122 805.00 | | 122 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 659.00 | 128 886.00 | 5 773.00 | 134 659.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 838.00 | 452 838.00 | | 452 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
ST Autres comptes | 93 278.00 | | | 93 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 658.00 | | | 198 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |