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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 2 073.00 | 2 474.00 | 4 546.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 209 070.00 | 50 726.00 | 158 343.00 | 209 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 038.00 | 346 072.00 | 353 965.00 | 700 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 846.00 | 99 076.00 | 190 770.00 | 289 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 051.00 | 497 947.00 | 751 104.00 | 1 249 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 818.00 | | 293 818.00 | 293 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 392.00 | 5 602.00 | 273 790.00 | 279 392.00 |
BZ Autres créances | 139 614.00 | | 139 614.00 | 139 614.00 |
CF Disponibilités | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 058.00 | 5 602.00 | 927 455.00 | 933 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 109.00 | 503 549.00 | 1 678 559.00 | 2 182 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 236.00 | 891 971.00 | | 1 042 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 780.00 | 170 265.00 | | 96 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 016.00 | 1 073 236.00 | | 1 150 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 510.00 | 58 256.00 | | 257 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 171.00 | 102 012.00 | | 81 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 801.00 | 97 029.00 | | 140 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 310.00 | 46 046.00 | | 47 310.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 4 713.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 543.00 | 308 058.00 | | 528 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 559.00 | 1 381 294.00 | | 1 678 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 505.00 | 260 831.00 | | 326 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 853 657.00 | | 1 853 657.00 | 1 853 657.00 |
FG Production vendue services | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 606.00 | | 1 870 606.00 | 1 870 606.00 |
FM Production stockée | | | 41 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 870.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 484.00 | 870.00 | | 8 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 484.00 | -870.00 | | -8 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 61 480.00 | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 017.00 | 1 620 459.00 | | 1 936 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 238.00 | 1 450 194.00 | | 1 839 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 780.00 | 170 265.00 | | 96 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 744.00 | | | 930 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 996.00 | | | 876 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 248.00 | 166 414.00 | 6 715.00 | 338 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 1 300.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 475.00 | 165 114.00 | 6 715.00 | 337 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 510.00 | 55 472.00 | 191 738.00 | 257 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 647.00 | 419 915.00 | 732.00 | 420 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 543.00 | 326 505.00 | 191 738.00 | 528 543.00 |