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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 11 879.00 | 283.00 | 12 162.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 226 865.00 | 94 335.00 | 132 529.00 | 226 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 539.00 | 579 313.00 | 459 226.00 | 1 038 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 349.00 | 214 280.00 | 249 068.00 | 463 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 133.00 | 899 809.00 | 888 324.00 | 1 788 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 797.00 | | 665 797.00 | 665 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 552.00 | | 148 552.00 | 148 552.00 |
BZ Autres créances | 76 714.00 | | 76 714.00 | 76 714.00 |
CF Disponibilités | 168 676.00 | | 168 676.00 | 168 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 899.00 | | 1 116 899.00 | 1 116 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 033.00 | 899 809.00 | 2 005 223.00 | 2 905 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 014.00 | | | 1 248 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 313.00 | | | -78 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 701.00 | | | 1 180 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 002.00 | | | 457 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 230.00 | | | 181 230.00 |
EA Autres dettes | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 521.00 | | | 824 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 223.00 | | | 2 005 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 974.00 | | | 496 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 508.00 | 116 693.00 | 1 324 201.00 | 1 207 508.00 |
FG Production vendue services | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 951.00 | 116 693.00 | 1 366 644.00 | 1 249 951.00 |
FM Production stockée | | | -74 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 607.00 | | | 1 347 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 921.00 | | | 1 425 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 313.00 | | | -78 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 401.00 | | 321 416.00 | 1 587 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 684.00 | 1 788 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 684.00 | 1 730 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 125.00 | | 857.00 | 56 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 544.00 | | 320 559.00 | 1 530 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 235.00 | 169 631.00 | 99 057.00 | 829 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 3 528.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 884.00 | 166 102.00 | 99 057.00 | 820 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 148 552.00 | 148 552.00 | | 148 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 667.00 | 129 120.00 | 271 747.00 | 456 667.00 |
VI Groupe et associés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 906.00 | | | 319 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 878.00 | 227 146.00 | 731.00 | 227 878.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 521.00 | 496 974.00 | 271 747.00 | 824 521.00 |