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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 226 865.00 | 109 102.00 | 117 763.00 | 226 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 650.00 | 570 672.00 | 356 978.00 | 927 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 264.00 | 257 244.00 | 216 021.00 | 473 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 602.00 | 947 288.00 | 736 314.00 | 1 683 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 490.00 | | 629 490.00 | 629 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 274.00 | | 366 274.00 | 366 274.00 |
BZ Autres créances | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 157.00 | | 1 131 157.00 | 1 131 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 759.00 | 947 288.00 | 1 867 471.00 | 2 814 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 702.00 | | | 1 169 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 543.00 | | | -265 543.00 |
DL TOTAL (I) | 915 159.00 | | | 915 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 373.00 | | | 747 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
EA Autres dettes | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 312.00 | | | 952 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 471.00 | | | 1 867 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 983.00 | | | 675 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 134.00 | | 12 786.00 | 1 788 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 317.00 | 1 683 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 892.00 | 55 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 425.00 | 1 627 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 419.00 | | 12 786.00 | 1 730 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 810.00 | 180 231.00 | 132 752.00 | 899 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | 283.00 | 1 892.00 | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 930.00 | 179 948.00 | 130 860.00 | 887 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 366 274.00 | 366 274.00 | | 366 274.00 |
VB T. V. A. | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 111.00 | 470 782.00 | 271 747.00 | 747 111.00 |
VI Groupe et associés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 661.00 | | | 341 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 593.00 | 415 862.00 | 732.00 | 416 593.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 312.00 | 675 983.00 | 271 747.00 | 952 312.00 |