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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 305.00 | 8 350.00 | 2 954.00 | 11 305.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 226 865.00 | 79 569.00 | 147 295.00 | 226 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 437.00 | 560 719.00 | 294 717.00 | 855 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 241.00 | 180 595.00 | 267 645.00 | 448 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 401.00 | 829 235.00 | 758 165.00 | 1 587 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 107.00 | | 394 107.00 | 394 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 394.00 | | 129 394.00 | 129 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 271.00 | 4 893.00 | 239 378.00 | 244 271.00 |
BZ Autres créances | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CF Disponibilités | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 462.00 | 4 893.00 | 912 569.00 | 917 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 863.00 | 834 128.00 | 1 670 735.00 | 2 504 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 320.00 | | | 1 222 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 014.00 | | | 1 259 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 579.00 | | | 236 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
EA Autres dettes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 720.00 | | | 411 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 735.00 | | | 1 670 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 088.00 | | | 262 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 026.00 | | 1 720 026.00 | 1 720 026.00 |
FG Production vendue services | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 924.00 | | 1 722 924.00 | 1 722 924.00 |
FM Production stockée | | | 31 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 083.00 | | | -20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 224.00 | | | 1 824 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 529.00 | | | 1 798 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 896.00 | | 114 804.00 | 1 483 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 300.00 | | 1 587 401.00 | 11 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | | 1 530 544.00 | 11 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 366.00 | | 6 759.00 | 49 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 798.00 | | 108 045.00 | 1 433 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 986.00 | 165 249.00 | | 663 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 4 978.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 614.00 | 160 270.00 | | 660 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 435.00 | 457.00 | | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435.00 | 457.00 | | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | 457.00 | | 4 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 239 143.00 | 239 143.00 | | 239 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VC Groupe et associés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 579.00 | 86 947.00 | 149 632.00 | 236 579.00 |
VI Groupe et associés | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 329.00 | 290 598.00 | 731.00 | 291 329.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 720.00 | 262 088.00 | 149 632.00 | 411 720.00 |