| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 3 372.00 | 1 173.00 | 4 546.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 226 865.00 | 64 802.00 | 162 062.00 | 226 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 382.00 | 461 416.00 | 361 966.00 | 823 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 251.00 | 134 395.00 | 237 856.00 | 372 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 896.00 | 663 986.00 | 819 910.00 | 1 483 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 173.00 | | 274 173.00 | 274 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 555.00 | 4 435.00 | 579 119.00 | 583 555.00 |
BZ Autres créances | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
CF Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 574.00 | 4 435.00 | 1 029 139.00 | 1 033 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 471.00 | 668 421.00 | 1 849 049.00 | 2 517 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 015.00 | | | 1 119 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 320.00 | | | 1 253 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 476.00 | | | 254 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 812.00 | | | 197 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 729.00 | | | 595 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 049.00 | | | 1 849 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 289.00 | | | 404 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 236 054.00 | | 2 236 054.00 | 2 236 054.00 |
FG Production vendue services | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 734.00 | | 2 249 734.00 | 2 249 734.00 |
FM Production stockée | | | 37 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 914.00 | | | 2 304 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 610.00 | | | 2 181 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 051.00 | | | 1 249 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 953.00 | | | 1 198 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 947.00 | 166 040.00 | | 497 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 1 300.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 874.00 | 164 740.00 | | 495 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 813.00 | 197 813.00 | | 197 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 583 555.00 | | | 583 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 473.00 | 57 033.00 | 190 633.00 | 248 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
VP Divers | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 110.00 | 651 378.00 | 732.00 | 652 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 729.00 | 404 289.00 | 190 633.00 | 595 729.00 |