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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 228 364.00 | 124 084.00 | 104 279.00 | 228 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 938.00 | 697 801.00 | 302 137.00 | 999 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 200.00 | 320 647.00 | 161 553.00 | 482 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 867.00 | 1 153 749.00 | 646 118.00 | 1 799 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 268.00 | | 607 268.00 | 607 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 979.00 | | 367 979.00 | 367 979.00 |
BZ Autres créances | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
CF Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 092.00 | | 1 265 092.00 | 1 265 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 959.00 | 1 153 749.00 | 1 911 210.00 | 3 064 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 904 159.00 | | | 904 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
DL TOTAL (I) | 965 790.00 | | | 965 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 452.00 | | | 693 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
EA Autres dettes | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 420.00 | | | 945 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 210.00 | | | 1 911 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 568.00 | | | 433 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 602.00 | 62 627.00 | 53 638.00 | 1 683 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 091.00 | 946.00 | | 55 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 780.00 | 61 681.00 | 21 041.00 | 1 627 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 288.00 | 206 600.00 | 141.00 | 947 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 946.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 018.00 | 205 654.00 | 141.00 | 937 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 367 979.00 | 367 979.00 | | 367 979.00 |
VB T. V. A. | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 824.00 | 146 972.00 | 475 204.00 | 658 824.00 |
VI Groupe et associés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VP Divers | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 667.00 | 487 935.00 | 732.00 | 488 667.00 |
VW T.V.A. | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 667.00 | 432 815.00 | 475 204.00 | 944 667.00 |