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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
AH Fonds commercial | 504 947.00 | | 504 947.00 | 504 947.00 |
AP Constructions | 1 212 263.00 | 661 601.00 | 550 661.00 | 1 212 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 417.00 | 719 007.00 | 88 410.00 | 807 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 512.00 | 465 266.00 | 247 246.00 | 712 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 411.00 | 3 263.00 | 38 147.00 | 41 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 954.00 | 1 884 832.00 | 1 596 121.00 | 3 480 954.00 |
BP En cours de production de services | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
BT Marchandises | 11 108 490.00 | 410 407.00 | 10 698 082.00 | 11 108 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 421.00 | 91 950.00 | 2 267 470.00 | 2 359 421.00 |
BZ Autres créances | 1 761 608.00 | | 1 761 608.00 | 1 761 608.00 |
CF Disponibilités | 739 009.00 | | 739 009.00 | 739 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 067 484.00 | 502 357.00 | 15 565 127.00 | 16 067 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 548 439.00 | 2 387 190.00 | 17 161 248.00 | 19 548 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
DG Autres réserves | 2 906 658.00 | | | 2 906 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 147.00 | | | 5 055 147.00 |
DP Provisions pour risques | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 385.00 | | | 1 044 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 177.00 | | | 229 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 681.00 | | | 9 559 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 148.00 | | | 905 148.00 |
EA Autres dettes | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062 871.00 | | | 12 062 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 248.00 | | | 17 161 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 833 694.00 | | | 11 833 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 384.00 | | | 1 000 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 048 571.00 | | 42 048 571.00 | 42 048 571.00 |
FD Production vendue biens | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
FG Production vendue services | 3 025 957.00 | | 3 025 957.00 | 3 025 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 077 886.00 | | 45 077 886.00 | 45 077 886.00 |
FM Production stockée | | | -10 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 440 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 852 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 425 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 528 584.00 | | | 45 528 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 525 891.00 | | | 45 525 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 864.00 | | 294 487.00 | 3 233 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 398.00 | 3 480 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 398.00 | 2 732 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 641.00 | | | 540 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 188.00 | | 294 403.00 | 2 485 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 035.00 | | 84.00 | 208 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 711.00 | 181 353.00 | 30 495.00 | 1 730 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 017.00 | 181 353.00 | 30 495.00 | 1 695 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | 770.00 | 140.00 | 32 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 830.00 | 30 123.00 | 56 725.00 | 69 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 840.00 | 320 133.00 | 223 566.00 | 313 840.00 |
6T Sur comptes clients | 88 984.00 | 6 095.00 | 3 129.00 | 88 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 025.00 | 326 307.00 | 226 710.00 | 406 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 855.00 | 356 430.00 | 283 435.00 | 475 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 352.00 | 283 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 681.00 | 9 559 681.00 | | 9 559 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 941.00 | 293 941.00 | | 293 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 615.00 | 271 615.00 | | 271 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 555.00 | 84.00 | | 78 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 136.00 | | | 2 249 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
VB T. V. A. | 332 955.00 | | | 332 955.00 |
VC Groupe et associés | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 384.00 | 1 000 384.00 | | 1 000 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 966.00 | | | 1 309 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 604.00 | 4 078 496.00 | 268 107.00 | 4 346 604.00 |
VW T.V.A. | 206 917.00 | 206 917.00 | | 206 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 833 694.00 | 11 833 694.00 | | 11 833 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 719.00 | | | 140 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
ST Autres comptes | 1 414 971.00 | | | 1 414 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 997 223.00 | | | 997 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 954 255.00 | | | 954 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 899.00 | | | 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 785.00 | | | 252 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 856 618.00 | | | 7 856 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 240 774.00 | | | 7 240 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 583 469.00 | | | 3 583 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |