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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 947.00 | | 504 947.00 | 504 947.00 |
AP Constructions | 1 389 169.00 | 834 666.00 | 554 502.00 | 1 389 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 287.00 | 736 205.00 | 132 082.00 | 868 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 581.00 | 472 443.00 | 157 138.00 | 629 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 205.00 | 2 809.00 | 38 396.00 | 41 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 913.00 | 2 046 123.00 | 2 695 789.00 | 4 741 913.00 |
BP En cours de production de services | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
BT Marchandises | 13 329 338.00 | 375 662.00 | 12 953 675.00 | 13 329 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 463.00 | 434 609.00 | 2 125 854.00 | 2 560 463.00 |
BZ Autres créances | 3 402 889.00 | | 3 402 889.00 | 3 402 889.00 |
CF Disponibilités | 1 031 142.00 | | 1 031 142.00 | 1 031 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 432 806.00 | 810 272.00 | 19 622 534.00 | 20 432 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 720.00 | 2 856 395.00 | 22 318 324.00 | 25 174 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 731 511.00 | | | 1 731 511.00 |
CU Autres participations | 1 194 525.00 | | 1 194 525.00 | 1 194 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
DG Autres réserves | 3 188 334.00 | | | 3 188 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 854.00 | | | 316 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 689.00 | | | 5 626 689.00 |
DP Provisions pour risques | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 846.00 | | | 1 923 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 524.00 | | | 1 649 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 251.00 | | | 303 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381 612.00 | | | 11 381 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 248.00 | | | 1 183 248.00 |
EA Autres dettes | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 647 878.00 | | | 16 647 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 318 324.00 | | | 22 318 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 330 479.00 | | | 16 330 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832 073.00 | | | 1 832 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 888 978.00 | 1 785.00 | 50 890 763.00 | 50 888 978.00 |
FD Production vendue biens | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
FG Production vendue services | 3 099 235.00 | | 3 099 235.00 | 3 099 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 011 222.00 | 1 785.00 | 54 013 008.00 | 54 011 222.00 |
FM Production stockée | | | -1 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 538 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 856 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 873 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 210 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 519.00 | | | 144 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 681 909.00 | | | 54 681 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 365 055.00 | | | 54 365 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 854.00 | | | 316 854.00 |