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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 947.00 | | 504 947.00 | 504 947.00 |
AP Constructions | 1 228 100.00 | 743 701.00 | 484 398.00 | 1 228 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 870.00 | 700 809.00 | 94 061.00 | 794 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 368.00 | 421 375.00 | 206 993.00 | 628 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 411.00 | 2 980.00 | 38 430.00 | 41 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 202.00 | 1 868 867.00 | 1 504 334.00 | 3 373 202.00 |
BP En cours de production de services | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BT Marchandises | 11 455 799.00 | 324 661.00 | 11 131 138.00 | 11 455 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 692.00 | 173 386.00 | 2 223 306.00 | 2 396 692.00 |
BZ Autres créances | 1 635 135.00 | | 1 635 135.00 | 1 635 135.00 |
CF Disponibilités | 1 781 525.00 | | 1 781 525.00 | 1 781 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 387 818.00 | 498 047.00 | 16 889 770.00 | 17 387 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 761 020.00 | 2 366 914.00 | 18 394 105.00 | 20 761 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 074.00 | | | 173 074.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 157.00 | | | 166 157.00 |
DG Autres réserves | 2 909 216.00 | | | 2 909 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 808.00 | | | 293 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 487.00 | | | 5 320 487.00 |
DP Provisions pour risques | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 562.00 | | | 1 001 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 966.00 | | | 413 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 059.00 | | | 297 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127 103.00 | | | 10 127 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 368.00 | | | 952 368.00 |
EA Autres dettes | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 007 811.00 | | | 13 007 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 394 105.00 | | | 18 394 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 710 752.00 | | | 12 710 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 562.00 | | | 1 001 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 829 227.00 | | 47 829 227.00 | 47 829 227.00 |
FD Production vendue biens | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
FG Production vendue services | 2 800 358.00 | | 2 800 358.00 | 2 800 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 647 371.00 | | 50 647 371.00 | 50 647 371.00 |
FM Production stockée | | | 4 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 233 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 084 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 401.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 905 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 302 450.00 | | | 51 302 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 008 641.00 | | | 51 008 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 808.00 | | | 293 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 954.00 | | 90 015.00 | 3 480 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 767.00 | 3 373 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 694.00 | 504 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 073.00 | 2 657 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 641.00 | | | 540 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 193.00 | | 87 603.00 | 2 732 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 120.00 | | 2 411.00 | 208 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 569.00 | 182 084.00 | 197 767.00 | 1 881 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 875.00 | 182 084.00 | 162 073.00 | 1 845 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 630.00 | | 2 820.00 | 32 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 229.00 | 52 701.00 | 30 123.00 | 43 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 407.00 | 324 661.00 | 410 407.00 | 410 407.00 |
6T Sur comptes clients | 91 950.00 | 91 748.00 | 10 312.00 | 91 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 621.00 | 416 409.00 | 421 002.00 | 505 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 850.00 | 469 110.00 | 451 125.00 | 548 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 810.00 | 450 843.00 | |
UG ‐ Financières | | | 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127 103.00 | 10 127 103.00 | | 10 127 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 845.00 | 281 845.00 | | 281 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 887.00 | 84.00 | | 80 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 134.00 | | | 2 197 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 558.00 | | | 199 558.00 |
VB T. V. A. | 244 597.00 | | | 244 597.00 |
VC Groupe et associés | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 562.00 | 1 001 562.00 | | 1 001 562.00 |
VI Groupe et associés | 413 966.00 | 413 966.00 | | 413 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 668.00 | | | 1 265 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 533.00 | 3 930 223.00 | 333 309.00 | 4 263 533.00 |
VW T.V.A. | 213 150.00 | 213 150.00 | | 213 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 710 752.00 | 12 710 752.00 | | 12 710 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 598.00 | | | 161 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
ST Autres comptes | 1 460 781.00 | | | 1 460 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 892 729.00 | | | 892 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099 047.00 | | | 1 099 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -263.00 | | | -263.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 209.00 | | | 277 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 879 114.00 | | | 8 879 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 054 795.00 | | | 8 054 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 658 875.00 | | | 3 658 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |