| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 947.00 | | 504 947.00 | 504 947.00 |
AP Constructions | 1 429 479.00 | 936 650.00 | 492 829.00 | 1 429 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 283.00 | 779 548.00 | 125 734.00 | 905 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 069.00 | 526 279.00 | 133 789.00 | 660 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 412.00 | | 1 088 412.00 | 1 088 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 205.00 | 2 536.00 | 38 669.00 | 41 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 918.00 | 2 625 015.00 | 2 764 903.00 | 5 389 918.00 |
BP En cours de production de services | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
BT Marchandises | 14 356 376.00 | 323 306.00 | 14 033 069.00 | 14 356 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 136.00 | 380 203.00 | 2 762 933.00 | 3 143 136.00 |
BZ Autres créances | 3 803 788.00 | | 3 803 788.00 | 3 803 788.00 |
CF Disponibilités | 678 324.00 | | 678 324.00 | 678 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 107 437.00 | 703 510.00 | 21 403 927.00 | 22 107 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 497 356.00 | 3 328 525.00 | 24 168 831.00 | 27 497 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 806 459.00 | | | 1 806 459.00 |
CU Autres participations | 656 625.00 | 380 000.00 | 276 625.00 | 656 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DG Autres réserves | 3 495 036.00 | | | 3 495 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 790.00 | | | -301 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 951.00 | | | 5 318 951.00 |
DP Provisions pour risques | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 033.00 | | | 1 630 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 910.00 | | | 1 114 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 957 881.00 | | | 14 957 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 861.00 | | | 995 861.00 |
EA Autres dettes | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 797 801.00 | | | 18 797 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 168 831.00 | | | 24 168 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 017 502.00 | | | 18 017 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 408.00 | | | 702 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 348 103.00 | | 48 348 103.00 | 48 348 103.00 |
FD Production vendue biens | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
FG Production vendue services | 3 251 505.00 | | 3 251 505.00 | 3 251 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 618 680.00 | | 51 618 680.00 | 51 618 680.00 |
FM Production stockée | | | 1 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 323 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 415 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 869 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 079.00 | |
GE Autres charges | | | 10 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 221 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 434.00 | | | 193 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 422 769.00 | | | 52 422 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 724 560.00 | | | 52 724 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 790.00 | | | -301 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 315.00 | 200 609.00 | 1 445.00 | 2 043 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 315.00 | 200 609.00 | 1 445.00 | 2 043 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 757.00 | 52 079.00 | 43 756.00 | 43 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 756.00 | 52 079.00 | 43 756.00 | 43 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 079.00 | 30 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 136.00 | 2 807 293.00 | 335 843.00 | 3 143 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VP Divers | 3 803 789.00 | 2 333 172.00 | 1 470 617.00 | 3 803 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094 584.00 | 5 184 228.00 | 1 910 356.00 | 7 094 584.00 |