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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
AH Fonds commercial | 749 947.00 | | 749 947.00 | 749 947.00 |
AN Terrains | 120 978.00 | 94 620.00 | 26 357.00 | 120 978.00 |
AP Constructions | 3 294 386.00 | 1 091 386.00 | 2 202 999.00 | 3 294 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 610.00 | 1 147 587.00 | 307 023.00 | 1 454 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 561.00 | 1 161 556.00 | 237 005.00 | 1 398 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 465.00 | 1 216.00 | 37 249.00 | 38 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 308.00 | 3 505 648.00 | 3 682 659.00 | 7 188 308.00 |
BP En cours de production de services | 104 041.00 | | 104 041.00 | 104 041.00 |
BT Marchandises | 9 861 683.00 | 300 374.00 | 9 561 308.00 | 9 861 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 085.00 | 187 501.00 | 1 434 583.00 | 1 622 085.00 |
BZ Autres créances | 2 230 135.00 | | 2 230 135.00 | 2 230 135.00 |
CF Disponibilités | 504 949.00 | | 504 949.00 | 504 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 377 126.00 | 487 876.00 | 13 889 250.00 | 14 377 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 565 435.00 | 3 993 525.00 | 17 571 910.00 | 21 565 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DG Autres réserves | 2 716 817.00 | | | 2 716 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 542.00 | | | -13 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 002.00 | | | 4 822 002.00 |
DP Provisions pour risques | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 011.00 | | | 2 069 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 224.00 | | | 3 289 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 297.00 | | | 5 873 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 911.00 | | | 1 005 911.00 |
EA Autres dettes | 293 475.00 | | | 293 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 629 528.00 | | | 12 629 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 571 910.00 | | | 17 571 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 403 324.00 | | | 11 403 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 699.00 | | | 694 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 713 590.00 | | 48 713 590.00 | 48 713 590.00 |
FD Production vendue biens | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
FG Production vendue services | 3 509 074.00 | | 3 509 074.00 | 3 509 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 245 303.00 | | 52 245 303.00 | 52 245 303.00 |
FM Production stockée | | | -3 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 147 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 905 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 725 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 193 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 070 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 184 314.00 | | | 53 184 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 197 856.00 | | | 53 197 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 542.00 | | | -13 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 244.00 | | 178 143.00 | 7 083 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 160 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 079.00 | 7 188 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | 759 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 551.00 | 6 268 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 886.00 | | | 759 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 170 031.00 | | 170 057.00 | 6 170 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 327.00 | | 8 086.00 | 153 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 777.00 | 379 740.00 | 59 084.00 | 3 183 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 583.00 | 657.00 | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174 421.00 | 379 157.00 | 58 427.00 | 3 174 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 849.00 | 60 380.00 | 55 849.00 | 115 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 849.00 | 60 380.00 | 55 849.00 | 115 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 380.00 | 55 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289 225.00 | 3 289 225.00 | | 3 289 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 297.00 | 5 873 297.00 | | 5 873 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 912.00 | 1 005 912.00 | | 1 005 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 679.00 | 289 679.00 | | 289 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 085.00 | 1 520 817.00 | 101 268.00 | 1 622 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 700.00 | 694 700.00 | | 694 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 311.00 | 186 965.00 | 641 836.00 | 1 374 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 135.00 | 2 230 135.00 | | 2 230 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 009.00 | 3 805 184.00 | 222 824.00 | 4 028 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 590 671.00 | 11 403 325.00 | 641 836.00 | 12 590 671.00 |