| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 355.00 | 583.00 | 9 939.00 |
AH Fonds commercial | 749 947.00 | | 749 947.00 | 749 947.00 |
AN Terrains | 120 978.00 | 88 126.00 | 32 852.00 | 120 978.00 |
AP Constructions | 3 262 661.00 | 948 457.00 | 2 314 203.00 | 3 262 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 099.00 | 1 016 003.00 | 360 096.00 | 1 376 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 291.00 | 1 121 833.00 | 288 457.00 | 1 410 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 336.00 | 2 536.00 | 36 800.00 | 39 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 244.00 | 3 186 312.00 | 3 896 931.00 | 7 083 244.00 |
BP En cours de production de services | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
BT Marchandises | 14 609 182.00 | 299 696.00 | 14 309 485.00 | 14 609 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 521.00 | 216 299.00 | 2 778 221.00 | 2 994 521.00 |
BZ Autres créances | 3 282 965.00 | | 3 282 965.00 | 3 282 965.00 |
CF Disponibilités | 762 336.00 | | 762 336.00 | 762 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 791 579.00 | 515 995.00 | 21 275 583.00 | 21 791 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 874 823.00 | 3 702 308.00 | 25 172 514.00 | 28 874 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DG Autres réserves | 3 193 246.00 | | | 3 193 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 428.00 | | | -476 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 587.00 | | | 4 838 587.00 |
DP Provisions pour risques | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 479.00 | | | 1 926 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220 407.00 | | | 4 220 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 812 939.00 | | | 12 812 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 028.00 | | | 1 085 028.00 |
EA Autres dettes | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 218 078.00 | | | 20 218 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 172 514.00 | | | 25 172 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 831 749.00 | | | 18 831 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 660.00 | | | 357 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 379 991.00 | | 45 379 991.00 | 45 379 991.00 |
FD Production vendue biens | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
FG Production vendue services | 3 229 001.00 | | 3 229 001.00 | 3 229 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 625 951.00 | | 48 625 951.00 | 48 625 951.00 |
FM Production stockée | | | 4 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 716 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 289 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 849.00 | |
GE Autres charges | | | 204 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 625 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 394.00 | | | 336 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 520.00 | | | 120 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 152.00 | | | -71 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811 705.00 | | | 49 811 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 288 134.00 | | | 50 288 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 428.00 | | | -476 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 919.00 | | 4 128 793.00 | 5 389 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689 346.00 | 153 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435 468.00 | 7 083 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746 122.00 | 6 170 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 947.00 | | 254 939.00 | 504 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 245.00 | | 3 832 907.00 | 4 083 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 727.00 | | 40 947.00 | 801 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 479.00 | 1 480 494.00 | 539 198.00 | 2 242 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 479.00 | 1 471 139.00 | 539 198.00 | 2 242 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 079.00 | 115 849.00 | 52 079.00 | 52 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 079.00 | 115 849.00 | 52 079.00 | 52 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 849.00 | 52 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 220 407.00 | 4 220 407.00 | | 4 220 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 812 939.00 | 12 812 939.00 | | 12 812 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 028.00 | 1 085 028.00 | | 1 085 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 521.00 | 2 888 204.00 | 106 317.00 | 2 994 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 660.00 | 357 660.00 | | 357 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 819.00 | 201 758.00 | 665 555.00 | 1 568 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 672.00 | | | 722 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282 966.00 | 3 282 966.00 | | 3 282 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 448 270.00 | 6 228 482.00 | 219 788.00 | 6 448 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 198 810.00 | 18 831 749.00 | 665 555.00 | 20 198 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |