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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 424.00 | 14 026.00 | 3 398.00 | 17 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 165.00 | 230 702.00 | 251 462.00 | 482 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 766.00 | 244 728.00 | 285 037.00 | 529 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 211.00 | 1 090.00 | 494 121.00 | 495 211.00 |
BZ Autres créances | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CF Disponibilités | 320 404.00 | | 320 404.00 | 320 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 492.00 | 1 090.00 | 868 401.00 | 869 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 258.00 | 245 819.00 | 1 153 438.00 | 1 399 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | | 55 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 696.00 | 95 776.00 | | 159 696.00 |
DL TOTAL (I) | 175 459.00 | 166 673.00 | | 175 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 703.00 | 108 337.00 | | 204 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 089.00 | 164 399.00 | | 260 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 156 823.00 | | 167 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 470.00 | 291 692.00 | | 341 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 6 460.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 1 198.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 979.00 | 728 910.00 | | 977 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 438.00 | 895 584.00 | | 1 153 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 090.00 | 260 090.00 | | 260 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 561.00 | 547 779.00 | 13 782.00 | 561 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 980.00 | 841 386.00 | 136 594.00 | 977 980.00 |