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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 817.00 | 31 120.00 | 37 697.00 | 68 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 098.00 | 485 814.00 | 359 284.00 | 845 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 092.00 | 516 935.00 | 427 157.00 | 944 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 954.00 | 12.00 | 647 941.00 | 647 954.00 |
BZ Autres créances | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
CF Disponibilités | 504 236.00 | | 504 236.00 | 504 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 553.00 | 12.00 | 1 224 540.00 | 1 224 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 646.00 | 516 947.00 | 1 651 698.00 | 2 168 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 501 900.00 | 327 558.00 | | 501 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 307.00 | 174 341.00 | | 86 307.00 |
DL TOTAL (I) | 603 971.00 | 517 663.00 | | 603 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 149.00 | 407 730.00 | | 320 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 477.00 | 154 911.00 | | 104 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 987.00 | 205 643.00 | | 150 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 103.00 | 456 443.00 | | 472 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 820.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 1 740.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 726.00 | 1 256 289.00 | | 1 047 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 698.00 | 1 773 953.00 | | 1 651 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 938.00 | 203 039.00 | 66 042.00 | 379 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 938.00 | 203 039.00 | 66 042.00 | 379 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13.00 | | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 987.00 | 150 987.00 | | 150 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 103.00 | 472 103.00 | | 472 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 149.00 | 142 893.00 | 177 257.00 | 320 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 317.00 | 720 301.00 | 15.00 | 720 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 791.00 | 720 301.00 | 12 489.00 | 732 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 726.00 | 870 470.00 | 177 257.00 | 1 047 726.00 |