| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 947.00 | 41 442.00 | 86 505.00 | 127 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 562.00 | 675 886.00 | 630 675.00 | 1 306 562.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 486.00 | 717 328.00 | 774 157.00 | 1 491 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 150.00 | | 820 150.00 | 820 150.00 |
BZ Autres créances | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
CF Disponibilités | 775 521.00 | | 775 521.00 | 775 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 859.00 | | 1 664 859.00 | 1 664 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 346.00 | 717 328.00 | 2 439 017.00 | 3 156 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 588 208.00 | 501 900.00 | | 588 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 346.00 | 86 307.00 | | 119 346.00 |
DL TOTAL (I) | 723 318.00 | 603 971.00 | | 723 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 422.00 | 320 149.00 | | 644 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 929.00 | 104 477.00 | | 89 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 469.00 | 150 987.00 | | 273 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 703.00 | 472 103.00 | | 707 703.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 9.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 699.00 | 1 047 726.00 | | 1 715 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 017.00 | 1 651 698.00 | | 2 439 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 093.00 | | 581 897.00 | 944 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 502.00 | 1 491 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 502.00 | 1 461 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 916.00 | | 581 897.00 | 913 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 935.00 | 220 722.00 | 20 328.00 | 516 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 935.00 | 220 722.00 | 20 328.00 | 516 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 470.00 | 273 470.00 | | 273 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 703.00 | 707 703.00 | | 707 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 422.00 | 224 242.00 | 414 389.00 | 644 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 338.00 | 889 338.00 | | 889 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 812.00 | 889 338.00 | 12 474.00 | 901 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 699.00 | 1 295 519.00 | 414 389.00 | 1 715 699.00 |