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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 659.00 | 20 319.00 | 42 339.00 | 62 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 303.00 | 359 617.00 | 484 685.00 | 844 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 139.00 | 379 937.00 | 557 201.00 | 937 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 539.00 | 12.00 | 697 526.00 | 697 539.00 |
BZ Autres créances | 127 083.00 | | 127 083.00 | 127 083.00 |
CF Disponibilités | 389 263.00 | | 389 263.00 | 389 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 764.00 | 12.00 | 1 216 751.00 | 1 216 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 903.00 | 379 950.00 | 1 773 953.00 | 2 153 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 327 558.00 | 159 696.00 | | 327 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 341.00 | 167 862.00 | | 174 341.00 |
DL TOTAL (I) | 517 663.00 | 343 321.00 | | 517 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 730.00 | 210 456.00 | | 407 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 911.00 | 213 149.00 | | 154 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 643.00 | 200 064.00 | | 205 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 443.00 | 386 870.00 | | 456 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 3 630.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 289.00 | 1 014 170.00 | | 1 256 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 953.00 | 1 357 492.00 | | 1 773 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13.00 | | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 911.00 | 54 052.00 | 48 000.00 | 154 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 730.00 | 147 454.00 | 260 276.00 | 407 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 444.00 | 456 444.00 | | 456 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 975.00 | 827 486.00 | 12 489.00 | 839 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 289.00 | 895 154.00 | 308 276.00 | 1 256 289.00 |