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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 965.00 | 69 042.00 | 146 923.00 | 215 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 525.00 | 772 802.00 | 798 723.00 | 1 571 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 668.00 | 841 844.00 | 975 823.00 | 1 817 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 768.00 | | 1 102 768.00 | 1 102 768.00 |
BZ Autres créances | 145 999.00 | | 145 999.00 | 145 999.00 |
CF Disponibilités | 852 573.00 | | 852 573.00 | 852 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 101 341.00 | | 2 101 341.00 | 2 101 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 009.00 | 841 844.00 | 3 077 164.00 | 3 919 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 707 554.00 | 588 208.00 | | 707 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 380.00 | 119 346.00 | | 148 380.00 |
DL TOTAL (I) | 871 698.00 | 723 318.00 | | 871 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 429.00 | 644 422.00 | | 813 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 935.00 | 89 929.00 | | 79 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 793.00 | 273 469.00 | | 263 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 515.00 | 707 703.00 | | 884 515.00 |
EA Autres dettes | 163 790.00 | 174.00 | | 163 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 465.00 | 1 715 699.00 | | 2 205 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 164.00 | 2 439 017.00 | | 3 077 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 329.00 | 320 221.00 | 195 705.00 | 717 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 329.00 | 320 221.00 | 195 705.00 | 717 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 794.00 | 263 794.00 | | 263 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 516.00 | 884 516.00 | | 884 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 791.00 | 163 791.00 | | 163 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 429.00 | 285 864.00 | 515 332.00 | 813 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248 768.00 | 1 248 768.00 | | 1 248 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 242.00 | 1 248 768.00 | 12 474.00 | 1 261 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 466.00 | 1 677 900.00 | 515 332.00 | 2 205 466.00 |