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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 615.00 | 98 219.00 | 137 396.00 | 235 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 892.00 | 933 629.00 | 1 037 262.00 | 1 970 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 369.00 | 1 031 848.00 | 1 220 521.00 | 2 252 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 904.00 | | 1 011 904.00 | 1 011 904.00 |
BZ Autres créances | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 913 080.00 | | 913 080.00 | 913 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 387.00 | | 2 300 387.00 | 2 300 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 757.00 | 1 031 848.00 | 3 520 908.00 | 4 552 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 855 935.00 | 707 554.00 | | 855 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 212.00 | 148 380.00 | | 326 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 910.00 | 871 698.00 | | 1 197 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 975.00 | 813 429.00 | | 1 039 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 675.00 | 79 935.00 | | 70 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 872.00 | 263 793.00 | | 250 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 271.00 | 884 515.00 | | 961 271.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 163 790.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 997.00 | 2 205 465.00 | | 2 322 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 908.00 | 3 077 164.00 | | 3 520 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 845.00 | 371 718.00 | 181 715.00 | 841 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 845.00 | 371 718.00 | 181 715.00 | 841 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 873.00 | 250 873.00 | | 250 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 271.00 | 961 271.00 | | 961 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 975.00 | 379 078.00 | 658 441.00 | 1 039 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 307.00 | 1 087 307.00 | | 1 087 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 466.00 | 1 087 307.00 | 28 159.00 | 1 115 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 998.00 | 1 662 101.00 | 658 441.00 | 2 322 998.00 |