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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 5 729.00 | 486.00 | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 3 476.00 | 3 511.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 156.00 | 6 889.00 | 7 267.00 | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 417.00 | 16 093.00 | 11 324.00 | 27 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 916.00 | 16 093.00 | 56 824.00 | 72 916.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
DH Report à nouveau | -2 508.00 | -4 908.00 | | -2 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 980.00 | 2 400.00 | | -4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 53 986.00 | 58 967.00 | | 53 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | 2 742.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837.00 | 2 815.00 | | 2 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 824.00 | 61 782.00 | | 56 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837.00 | 2 815.00 | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 666.00 | 22 304.00 | | 14 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 646.00 | 19 904.00 | | 19 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 980.00 | 2 400.00 | | -4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 056.00 | | 2 066.00 | 37 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 27 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 705.00 | 21 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | 1 483.00 | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | | 583.00 | 32 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 217.00 | 5 581.00 | 11 705.00 | 22 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | 997.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | 4 584.00 | 11 705.00 | 17 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 424.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 195.00 | 1 212.00 | | 1 195.00 |
ST Autres comptes | 6 986.00 | 9 348.00 | | 6 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 360.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 532.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 956.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 742.00 | 3 682.00 | | 2 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 287.00 | 4 296.00 | | 2 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 390.00 | 15 729.00 | | 13 390.00 |