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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 6 524.00 | 463.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 778.00 | 31 514.00 | 16 265.00 | 47 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 184.00 | 44 252.00 | 16 932.00 | 61 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CF Disponibilités | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 632.00 | 44 252.00 | 74 380.00 | 118 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 547.00 | 49 042.00 | | 49 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | 505.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 66 209.00 | 66 047.00 | | 66 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 147.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 171.00 | 3 480.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 171.00 | 3 627.00 | | 8 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 380.00 | 69 674.00 | | 74 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 171.00 | 3 627.00 | | 8 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | 1 761.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 98.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 815.00 | 30 215.00 | | 31 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 652.00 | 29 710.00 | | 31 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | 505.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 124.00 | | 1 060.00 | 60 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 704.00 | | 1 060.00 | 53 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 579.00 | 10 673.00 | | 33 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 365.00 | 10 673.00 | | 27 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | 1 418.00 | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 12 529.00 | 12 986.00 | | 12 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 719.00 | 2 866.00 | | 1 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 384.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 354.00 | 384.00 | | 4 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 638.00 | 4 580.00 | | 9 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473.00 | 2 505.00 | | 1 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 953.00 | 17 270.00 | | 15 953.00 |