| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 748.00 | 11 933.00 | 2 815.00 | 14 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 072.00 | 21 052.00 | 3 020.00 | 24 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CF Disponibilités | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 274.00 | | 59 274.00 | 59 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 346.00 | 21 052.00 | 62 294.00 | 83 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 630.00 | 49 709.00 | | 41 630.00 |
DH Report à nouveau | | -8 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 022.00 | 100.00 | | -3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 55 108.00 | 58 130.00 | | 55 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 186.00 | 6 048.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 186.00 | 9 888.00 | | 7 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 294.00 | 68 018.00 | | 62 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 186.00 | 9 888.00 | | 7 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -135.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 974.00 | 29 268.00 | | 17 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 996.00 | 29 168.00 | | 20 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 022.00 | 100.00 | | -3 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 668.00 | | 1 633.00 | 56 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 228.00 | 24 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 228.00 | 21 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 330.00 | | 1 633.00 | 54 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 322.00 | 958.00 | 34 228.00 | 54 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 189.00 | 958.00 | 34 228.00 | 52 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 3 835.00 | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
ST Autres comptes | 11 311.00 | 10 766.00 | | 11 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 915.00 | 1 800.00 | | 1 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545.00 | 3 200.00 | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 385.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | 4 220.00 | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 946.00 | 5 828.00 | | 1 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 446.00 | 1 724.00 | | 2 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 975.00 | 16 969.00 | | 15 975.00 |