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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 5 547.00 | 1 439.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 718.00 | 21 818.00 | 24 901.00 | 46 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 124.00 | 33 579.00 | 26 545.00 | 60 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 253.00 | 33 579.00 | 69 674.00 | 103 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 042.00 | 44 975.00 | | 49 042.00 |
DH Report à nouveau | | -7 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 11 556.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 66 047.00 | 65 542.00 | | 66 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 3 128.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627.00 | 3 128.00 | | 3 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 674.00 | 68 670.00 | | 69 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627.00 | 3 128.00 | | 3 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | 3 810.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 515.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 215.00 | 43 071.00 | | 30 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 710.00 | 31 515.00 | | 29 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 11 556.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 11 906.00 | | 21 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | 11 906.00 | | 15 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 451.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418.00 | 2 173.00 | | 1 418.00 |
ST Autres comptes | 12 986.00 | 12 092.00 | | 12 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 866.00 | 3 343.00 | | 2 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 386.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 837.00 | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 580.00 | 8 160.00 | | 4 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | 4 281.00 | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 270.00 | 24 584.00 | | 17 270.00 |