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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 028.00 | 9 419.00 | 3 608.00 | 13 028.00 |
AH Fonds commercial | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 769 691.00 | 566 252.00 | 203 439.00 | 769 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 799.00 | 202 611.00 | 54 188.00 | 256 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 289.00 | 259 407.00 | 63 882.00 | 323 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 613.00 | 1 043 827.00 | 477 786.00 | 1 521 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BT Marchandises | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BZ Autres créances | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CF Disponibilités | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 137.00 | | 166 137.00 | 166 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 750.00 | 1 043 827.00 | 643 923.00 | 1 687 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
CU Autres participations | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
DG Autres réserves | 37 947.00 | 61 149.00 | | 37 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | -23 202.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 451 593.00 | 448 294.00 | | 451 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 802.00 | 32 291.00 | | 7 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 578.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 035.00 | 129 726.00 | | 66 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 590.00 | 140 246.00 | | 86 590.00 |
EA Autres dettes | 31 379.00 | 26 554.00 | | 31 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 330.00 | 329 395.00 | | 192 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 923.00 | 777 689.00 | | 643 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 330.00 | 321 593.00 | | 192 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 948.00 | | 882 948.00 | 882 948.00 |
FG Production vendue services | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 983.00 | | 988 983.00 | 988 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 355.00 | |
GE Autres charges | | | 18 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 203.00 | 8 813.00 | | 12 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 129.00 | 1 832.00 | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | 1 182.00 | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 1 182.00 | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 3 269.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 3 269.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | -2 087.00 | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 753.00 | -17 827.00 | | -4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 434.00 | 1 054 239.00 | | 1 022 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 135.00 | 1 077 441.00 | | 1 019 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | -23 202.00 | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 472.00 | 73 355.00 | | 970 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 758.00 | 580.00 | | 3 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 501.00 | 718.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 212.00 | 72 057.00 | | 956 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VC Groupe et associés | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VP Divers | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 330.00 | 192 330.00 | | 192 330.00 |