| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 028.00 | 9 528.00 | 3 500.00 | 13 028.00 |
AH Fonds commercial | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 806 149.00 | 657 700.00 | 148 449.00 | 806 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 073.00 | 229 786.00 | 39 287.00 | 269 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 432.00 | 268 701.00 | 65 731.00 | 334 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 569.00 | 1 167 515.00 | 409 054.00 | 1 576 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BZ Autres créances | 140 931.00 | | 140 931.00 | 140 931.00 |
CF Disponibilités | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 592.00 | | 299 592.00 | 299 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 161.00 | 1 167 515.00 | 708 646.00 | 1 876 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
DG Autres réserves | 56 273.00 | 41 246.00 | | 56 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848.00 | 15 028.00 | | 4 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 138.00 | 3 494.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 474 606.00 | 470 115.00 | | 474 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 044.00 | 111 537.00 | | 123 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 978.00 | 100 321.00 | | 90 978.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | 29 380.00 | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 040.00 | 241 685.00 | | 234 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 646.00 | 711 800.00 | | 708 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 040.00 | 241 685.00 | | 234 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 861.00 | | 888 861.00 | 888 861.00 |
FG Production vendue services | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 230.00 | | 999 230.00 | 999 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 927.00 | 18 009.00 | | 9 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | 1 394.00 | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | 421.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 7 912.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 429.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 429.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 7 483.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 355.00 | -1 964.00 | | -3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 536.00 | 999 792.00 | | 1 010 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 688.00 | 984 764.00 | | 1 005 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 848.00 | 15 028.00 | | 4 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 747.00 | | 25 032.00 | 1 553 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 1 576 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 1 409 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 250.00 | | 24 942.00 | 1 386 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | 90.00 | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 823.00 | 71 770.00 | 1 078.00 | 1 096 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 496.00 | 71 770.00 | 1 078.00 | 1 085 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VC Groupe et associés | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
VP Divers | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 172.00 | 172 172.00 | | 172 172.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 040.00 | 234 040.00 | | 234 040.00 |