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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 028.00 | 9 528.00 | 3 500.00 | 13 028.00 |
AH Fonds commercial | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 801 257.00 | 611 455.00 | 189 802.00 | 801 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 359.00 | 216 951.00 | 50 408.00 | 267 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 634.00 | 257 090.00 | 60 544.00 | 317 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 747.00 | 1 096 823.00 | 456 923.00 | 1 553 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BT Marchandises | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BZ Autres créances | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
CF Disponibilités | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 877.00 | | 254 877.00 | 254 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 624.00 | 1 096 823.00 | 711 800.00 | 1 808 624.00 |
CU Autres participations | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
DG Autres réserves | 41 246.00 | 37 947.00 | | 41 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 028.00 | 3 299.00 | | 15 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 470 115.00 | 451 593.00 | | 470 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 522.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 537.00 | 66 035.00 | | 111 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 321.00 | 86 590.00 | | 100 321.00 |
EA Autres dettes | 29 380.00 | 31 379.00 | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 685.00 | 192 330.00 | | 241 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 800.00 | 643 923.00 | | 711 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 685.00 | 192 330.00 | | 241 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 962.00 | | 854 962.00 | 854 962.00 |
FG Production vendue services | 110 244.00 | | 110 244.00 | 110 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 207.00 | | 965 207.00 | 965 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 002.00 | |
GE Autres charges | | | 10 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 009.00 | 12 203.00 | | 18 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | 1 129.00 | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 490.00 | 3 498.00 | | 7 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 912.00 | 3 498.00 | | 7 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 520.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 520.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 483.00 | 2 978.00 | | 7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 964.00 | -4 753.00 | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 792.00 | 1 022 434.00 | | 999 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 764.00 | 1 019 135.00 | | 984 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 028.00 | 3 299.00 | | 15 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 613.00 | | 49 139.00 | 1 521 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 005.00 | 1 553 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 338.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 1 386 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 779.00 | | 49 139.00 | 1 349 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 827.00 | 70 002.00 | 17 005.00 | 1 043 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219.00 | 108.00 | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 270.00 | 69 893.00 | 12 667.00 | 1 028 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VP Divers | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 339.00 | 123 289.00 | 10 050.00 | 133 339.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 685.00 | 241 685.00 | | 241 685.00 |