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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 9 880.00 | 3 679.00 | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 809 794.00 | 741 935.00 | 67 859.00 | 809 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 347.00 | 251 639.00 | 26 708.00 | 278 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 807.00 | 292 917.00 | 47 890.00 | 340 807.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 394.00 | 1 298 171.00 | 298 223.00 | 1 596 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BZ Autres créances | 167 504.00 | | 167 504.00 | 167 504.00 |
CF Disponibilités | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 523.00 | | 333 523.00 | 333 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 917.00 | 1 298 171.00 | 631 746.00 | 1 929 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
DG Autres réserves | 62 655.00 | 61 121.00 | | 62 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 386.00 | 1 534.00 | | -17 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425.00 | 2 781.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 458 041.00 | 475 783.00 | | 458 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 907.00 | 105 665.00 | | 64 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 527.00 | 75 964.00 | | 75 527.00 |
EA Autres dettes | 33 272.00 | 19 184.00 | | 33 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 705.00 | 200 813.00 | | 173 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 746.00 | 676 596.00 | | 631 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 705.00 | 200 813.00 | | 173 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 536.00 | | 683 536.00 | 683 536.00 |
FG Production vendue services | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 330.00 | | 767 330.00 | 767 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 165.00 | 8 261.00 | | 10 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 256.00 | 1 429.00 | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 284.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 1 640.00 | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 485.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 485.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 1 155.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 761.00 | -1 444.00 | | -6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 947.00 | 983 472.00 | | 798 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 333.00 | 981 939.00 | | 816 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 386.00 | 1 534.00 | | -17 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 652.00 | | 11 742.00 | 1 584 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 206.00 | | 11 742.00 | 1 417 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 927.00 | 61 245.00 | | 1 236 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 177.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 424.00 | 61 068.00 | | 1 225 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 158 594.00 | 158 594.00 | | 158 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 088.00 | 196 088.00 | | 196 088.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 705.00 | 173 705.00 | | 173 705.00 |