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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 10 059.00 | 3 500.00 | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 803 913.00 | 738 229.00 | 65 684.00 | 803 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 151.00 | 263 029.00 | 16 122.00 | 279 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 908.00 | 302 386.00 | 37 522.00 | 339 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 418.00 | 1 315 502.00 | 274 916.00 | 1 590 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BT Marchandises | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BZ Autres créances | 314 826.00 | | 314 826.00 | 314 826.00 |
CF Disponibilités | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 175.00 | | 430 175.00 | 430 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 593.00 | 1 315 502.00 | 705 091.00 | 2 020 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
DG Autres réserves | 45 269.00 | 62 655.00 | | 45 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 698.00 | -17 386.00 | | 52 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 979.00 | 2 425.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 510 294.00 | 458 041.00 | | 510 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 64 907.00 | | 98 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 158.00 | 75 527.00 | | 72 158.00 |
EA Autres dettes | 24 486.00 | 33 272.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 797.00 | 173 705.00 | | 194 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 091.00 | 631 746.00 | | 705 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 797.00 | 173 705.00 | | 194 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 974.00 | | 686 974.00 | 686 974.00 |
FG Production vendue services | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 385.00 | | 778 385.00 | 778 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 524.00 | 10 165.00 | | 9 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | 1 256.00 | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 357.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 1 430.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 310.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 310.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 1 120.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 406.00 | -6 761.00 | | -23 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 800.00 | 798 947.00 | | 909 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 102.00 | 816 333.00 | | 857 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 698.00 | -17 386.00 | | 52 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 394.00 | | 31 908.00 | 1 596 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 884.00 | 1 590 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 156 806.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 884.00 | 1 422 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 948.00 | | 31 908.00 | 1 428 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 171.00 | 55 215.00 | 37 884.00 | 1 298 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 179.00 | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 492.00 | 55 036.00 | 37 884.00 | 1 286 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 296 142.00 | 296 142.00 | | 296 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 246.00 | 339 246.00 | | 339 246.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |