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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 9 703.00 | 3 856.00 | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 806 149.00 | 703 763.00 | 102 386.00 | 806 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 249.00 | 240 924.00 | 31 325.00 | 272 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 808.00 | 280 737.00 | 58 071.00 | 338 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 652.00 | 1 236 927.00 | 347 726.00 | 1 584 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BZ Autres créances | 217 497.00 | | 217 497.00 | 217 497.00 |
CF Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 870.00 | | 328 870.00 | 328 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 523.00 | 1 236 927.00 | 676 596.00 | 1 913 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
DG Autres réserves | 61 121.00 | 56 273.00 | | 61 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 4 848.00 | | 1 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 781.00 | 3 138.00 | | 2 781.00 |
DL TOTAL (I) | 475 783.00 | 474 606.00 | | 475 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 665.00 | 123 044.00 | | 105 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 964.00 | 90 978.00 | | 75 964.00 |
EA Autres dettes | 19 184.00 | 20 017.00 | | 19 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 813.00 | 234 040.00 | | 200 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 596.00 | 708 646.00 | | 676 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 813.00 | 234 040.00 | | 200 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 906.00 | | 857 906.00 | 857 906.00 |
FG Production vendue services | 112 902.00 | | 112 902.00 | 112 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 808.00 | | 970 808.00 | 970 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 261.00 | 9 927.00 | | 8 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 429.00 | 1 229.00 | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | 907.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 907.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 487.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 617.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | -1 711.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 444.00 | -3 355.00 | | -1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 472.00 | 1 010 536.00 | | 983 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 939.00 | 1 005 688.00 | | 981 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | 4 848.00 | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 569.00 | | 8 083.00 | 1 576 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 275.00 | | 531.00 | 156 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 654.00 | | 7 552.00 | 1 409 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 515.00 | 69 412.00 | | 1 167 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | 175.00 | | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 187.00 | 69 237.00 | | 1 156 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 209 425.00 | 209 425.00 | | 209 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 776.00 | 262 776.00 | | 262 776.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 813.00 | 200 813.00 | | 200 813.00 |