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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 314.00 | 169 314.00 | | 169 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 758.00 | 583 627.00 | 27 131.00 | 610 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 126.00 | 227 595.00 | 37 531.00 | 265 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 200.00 | 980 537.00 | 64 662.00 | 1 045 200.00 |
BP En cours de production de services | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BT Marchandises | 884 881.00 | 229 515.00 | 655 366.00 | 884 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 654.00 | 1 473.00 | 1 468 181.00 | 1 469 654.00 |
BZ Autres créances | 640 110.00 | | 640 110.00 | 640 110.00 |
CF Disponibilités | 1 420 928.00 | | 1 420 928.00 | 1 420 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 364.00 | 230 988.00 | 4 203 376.00 | 4 434 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 565.00 | 1 211 525.00 | 4 268 039.00 | 5 479 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 87 183.00 | 130 080.00 | | 87 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 345.00 | 277 102.00 | | 435 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 528.00 | 1 287 183.00 | | 1 402 528.00 |
DP Provisions pour risques | 138 220.00 | 161 540.00 | | 138 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 220.00 | 161 540.00 | | 138 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 556.00 | 1 085 210.00 | | 1 743 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 104.00 | 550 796.00 | | 584 104.00 |
EA Autres dettes | 378 250.00 | 375 936.00 | | 378 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 216.00 | 42 146.00 | | 14 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 290.00 | 2 054 089.00 | | 2 727 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 039.00 | 3 502 813.00 | | 4 268 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 290.00 | 2 054 089.00 | | 2 727 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 428.00 | 9 992.00 | 2 613 420.00 | 2 603 428.00 |
FD Production vendue biens | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 1 276 637.00 | 842.00 | 1 277 479.00 | 1 276 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 266.00 | 10 834.00 | 3 891 100.00 | 3 880 266.00 |
FM Production stockée | | | 3 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 034 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 420.00 | |
GE Autres charges | | | 259 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 120.00 | 180 312.00 | | 188 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 7 786.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 7 786.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | 6 961.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 871.00 | 148 688.00 | | 188 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 070.00 | 5 641 935.00 | | 6 049 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 725.00 | 5 364 832.00 | | 5 613 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 345.00 | 277 102.00 | | 435 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 041.00 | | 47 656.00 | 1 029 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 496.00 | 1 045 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 496.00 | 1 045 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 041.00 | | 47 656.00 | 1 029 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 022.00 | 32 013.00 | 31 496.00 | 980 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 022.00 | 32 013.00 | 31 496.00 | 980 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 540.00 | 37 420.00 | 60 740.00 | 161 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 344.00 | 229 515.00 | 229 344.00 | 229 344.00 |
6T Sur comptes clients | 24 736.00 | 280.00 | 23 543.00 | 24 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 080.00 | 229 795.00 | 252 887.00 | 254 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 620.00 | 267 215.00 | 313 627.00 | 415 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 215.00 | 313 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 556.00 | 1 743 556.00 | | 1 743 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 589.00 | 241 589.00 | | 241 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 673.00 | 209 673.00 | | 209 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 251.00 | 378 251.00 | | 378 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 935.00 | | | 1 467 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 175 518.00 | | | 175 518.00 |
VC Groupe et associés | 368 820.00 | | | 368 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 773.00 | | | 92 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 996.00 | 2 109 996.00 | | 2 109 996.00 |
VW T.V.A. | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 291.00 | 2 727 291.00 | | 2 727 291.00 |