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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 353 025.00 | 201 543.00 | 151 482.00 | 353 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 179.00 | 657 456.00 | 65 723.00 | 723 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 916.00 | 279 245.00 | 69 671.00 | 348 916.00 |
BF Prêts | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 531.00 | 1 138 245.00 | 294 285.00 | 1 432 531.00 |
BP En cours de production de services | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BT Marchandises | 1 103 977.00 | 140 497.00 | 963 480.00 | 1 103 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 778.00 | | 1 482 778.00 | 1 482 778.00 |
BZ Autres créances | 785 976.00 | | 785 976.00 | 785 976.00 |
CF Disponibilités | 1 977 664.00 | | 1 977 664.00 | 1 977 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 267.00 | 140 497.00 | 5 227 770.00 | 5 368 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 799.00 | 1 278 742.00 | 5 522 056.00 | 6 800 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 96 638.00 | 19 594.00 | | 96 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 883.00 | 1 077 044.00 | | 1 138 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 693.00 | 1 976 638.00 | | 2 119 693.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 92 961.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 92 961.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 675.00 | 1 820 231.00 | | 2 099 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 620.00 | 843 275.00 | | 776 620.00 |
EA Autres dettes | 438 411.00 | 392 723.00 | | 438 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 363.00 | 3 697 127.00 | | 3 323 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 056.00 | 5 766 727.00 | | 5 522 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 363.00 | 3 697 127.00 | | 3 323 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 149.00 | 9 211.00 | 3 483 361.00 | 3 474 149.00 |
FD Production vendue biens | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FG Production vendue services | 1 386 301.00 | 171 422.00 | 1 557 724.00 | 1 386 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 768.00 | 180 634.00 | 5 042 402.00 | 4 861 768.00 |
FM Production stockée | | | -11 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 321 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 306 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 354.00 | 6 000.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 6 000.00 | | 2 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | -1 195.00 | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 652.00 | 817 297.00 | | 454 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 945 800.00 | 7 768 526.00 | | 7 945 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 917.00 | 6 691 481.00 | | 6 806 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 883.00 | 1 077 044.00 | | 1 138 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 706.00 | | 190 525.00 | 1 253 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 123.00 | 1 432 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 123.00 | 1 425 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 298.00 | | 190 525.00 | 1 246 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 781.00 | 82 164.00 | 11 700.00 | 1 067 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 781.00 | 82 164.00 | 11 700.00 | 1 067 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 961.00 | 79 000.00 | 92 961.00 | 92 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 350.00 | 140 497.00 | 245 350.00 | 245 350.00 |
6T Sur comptes clients | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 953.00 | 140 497.00 | 282 953.00 | 282 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 914.00 | 219 497.00 | 375 914.00 | 375 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 497.00 | 375 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 675.00 | 2 099 675.00 | | 2 099 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 982.00 | 391 982.00 | | 391 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 396.00 | 268 396.00 | | 268 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 411.00 | 438 411.00 | | 438 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UP Prêts | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 779.00 | 1 482 779.00 | | 1 482 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 288 966.00 | 288 966.00 | | 288 966.00 |
VC Groupe et associés | 318 860.00 | 318 860.00 | | 318 860.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 777.00 | 175 777.00 | | 175 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 666.00 | 2 279 666.00 | | 2 279 666.00 |
VW T.V.A. | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 364.00 | 3 323 364.00 | | 3 323 364.00 |