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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 552.00 | 171 165.00 | 6 387.00 | 177 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 756.00 | 603 783.00 | 41 972.00 | 645 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 475.00 | 236 116.00 | 63 358.00 | 299 475.00 |
BF Prêts | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 193.00 | 1 011 065.00 | 119 127.00 | 1 130 193.00 |
BP En cours de production de services | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BT Marchandises | 716 866.00 | 238 782.00 | 478 084.00 | 716 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 782.00 | 4 903.00 | 1 442 879.00 | 1 447 782.00 |
BZ Autres créances | 480 986.00 | | 480 986.00 | 480 986.00 |
CF Disponibilités | 1 966 485.00 | | 1 966 485.00 | 1 966 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 268.00 | 243 685.00 | 4 393 583.00 | 4 637 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 461.00 | 1 254 751.00 | 4 512 710.00 | 5 767 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 422.00 | 22 528.00 | | 9 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 649.00 | 386 893.00 | | 783 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 072.00 | 1 289 422.00 | | 1 673 072.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 85 806.00 | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 85 806.00 | | 32 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 586.00 | 1 791 947.00 | | 1 338 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 690.00 | 556 886.00 | | 662 690.00 |
EA Autres dettes | 634 298.00 | 517 619.00 | | 634 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 549.00 | 14 356.00 | | 14 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 438.00 | 2 880 810.00 | | 2 807 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 710.00 | 4 256 038.00 | | 4 512 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 438.00 | 2 880 810.00 | | 2 807 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 230.00 | 8 597.00 | 3 142 827.00 | 3 134 230.00 |
FD Production vendue biens | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 1 304 116.00 | 3 195.00 | 1 307 311.00 | 1 304 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 040.00 | 11 792.00 | 4 450 832.00 | 4 439 040.00 |
FM Production stockée | | | 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 228 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 120.00 | 244 208.00 | | 228 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 426.00 | 31 736.00 | | 16 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 3 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 626.00 | 34 738.00 | | 16 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 270.00 | 58 090.00 | | 29 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 270.00 | 63 643.00 | | 29 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 644.00 | -28 905.00 | | -12 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 940.00 | 143 624.00 | | 313 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 650.00 | 6 387 394.00 | | 6 808 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 000.00 | 6 000 500.00 | | 6 025 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 649.00 | 386 893.00 | | 783 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 490.00 | | 58 403.00 | 1 083 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 1 130 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 1 122 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 081.00 | | 58 403.00 | 1 076 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 419.00 | 38 347.00 | 11 700.00 | 984 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 419.00 | 38 347.00 | 11 700.00 | 984 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 806.00 | 32 200.00 | 85 806.00 | 85 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 615.00 | 238 782.00 | 230 615.00 | 230 615.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | 3 710.00 | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 808.00 | 242 492.00 | 230 615.00 | 231 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 614.00 | 274 692.00 | 316 421.00 | 317 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 692.00 | 316 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 586.00 | 1 338 586.00 | | 1 338 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 606.00 | 275 606.00 | | 275 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 801.00 | 230 801.00 | | 230 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 298.00 | 634 298.00 | | 634 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UP Prêts | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 946.00 | 1 439 946.00 | | 1 439 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 217 685.00 | 217 685.00 | | 217 685.00 |
VC Groupe et associés | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
VI Groupe et associés | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 986.00 | 1 936 986.00 | | 1 936 986.00 |
VW T.V.A. | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 438.00 | 2 807 438.00 | | 2 807 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |