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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 552.00 | 173 564.00 | 3 988.00 | 177 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 484.00 | 621 541.00 | 26 942.00 | 648 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 315.00 | 265 767.00 | 56 547.00 | 322 315.00 |
BF Prêts | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 760.00 | 1 060 873.00 | 94 887.00 | 1 155 760.00 |
BP En cours de production de services | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BT Marchandises | 664 907.00 | 242 950.00 | 421 957.00 | 664 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 989.00 | 37 602.00 | 960 386.00 | 997 989.00 |
BZ Autres créances | 588 253.00 | | 588 253.00 | 588 253.00 |
CF Disponibilités | 2 005 573.00 | | 2 005 573.00 | 2 005 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 548.00 | 280 552.00 | 4 011 996.00 | 4 292 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 309.00 | 1 341 426.00 | 4 106 883.00 | 5 448 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 18 072.00 | 9 422.00 | | 18 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 522.00 | 783 649.00 | | 461 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 594.00 | 1 673 072.00 | | 1 359 594.00 |
DP Provisions pour risques | 132 161.00 | 32 200.00 | | 132 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 161.00 | 32 200.00 | | 132 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 973.00 | 1 338 586.00 | | 1 507 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 607.00 | 662 690.00 | | 562 607.00 |
EA Autres dettes | 544 546.00 | 634 298.00 | | 544 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 615 127.00 | 2 807 438.00 | | 2 615 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 883.00 | 4 512 710.00 | | 4 106 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 127.00 | 2 807 438.00 | | 2 615 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 990.00 | 778.00 | 3 475 768.00 | 3 474 990.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 978 863.00 | 2 751.00 | 981 614.00 | 978 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 854.00 | 3 529.00 | 4 457 383.00 | 4 453 854.00 |
FM Production stockée | | | 10 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 161.00 | |
GE Autres charges | | | 296 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 595.00 | 228 120.00 | | 313 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 29 270.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 29 270.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -12 644.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 205.00 | 313 940.00 | | 234 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 120.00 | 6 808 650.00 | | 6 690 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 597.00 | 6 025 000.00 | | 6 228 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 522.00 | 783 649.00 | | 461 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 193.00 | | 25 567.00 | 1 130 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 785.00 | | 25 567.00 | 1 122 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 066.00 | 49 808.00 | | 1 011 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 066.00 | 49 808.00 | | 1 011 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | 132 161.00 | 32 200.00 | 32 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 782.00 | 242 950.00 | 238 782.00 | 238 782.00 |
6T Sur comptes clients | 4 903.00 | 36 409.00 | 3 710.00 | 4 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 685.00 | 279 359.00 | 242 492.00 | 243 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 885.00 | 411 520.00 | 274 692.00 | 275 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 520.00 | 274 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 974.00 | 1 507 974.00 | | 1 507 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 112.00 | 266 112.00 | | 266 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 498.00 | 213 498.00 | | 213 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 546.00 | 544 546.00 | | 544 546.00 |
UP Prêts | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 952 415.00 | 952 415.00 | | 952 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VB T. V. A. | 226 593.00 | 226 593.00 | | 226 593.00 |
VC Groupe et associés | 236 926.00 | 236 926.00 | | 236 926.00 |
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 079.00 | 121 079.00 | | 121 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 778.00 | 1 594 778.00 | | 1 594 778.00 |
VW T.V.A. | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 128.00 | 2 615 128.00 | | 2 615 128.00 |