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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 375.00 | 182 035.00 | 74 339.00 | 256 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 832.00 | 635 535.00 | 20 296.00 | 655 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 089.00 | 250 209.00 | 83 880.00 | 334 089.00 |
BF Prêts | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 706.00 | 1 067 780.00 | 185 925.00 | 1 253 706.00 |
BP En cours de production de services | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BT Marchandises | 703 105.00 | 245 350.00 | 457 755.00 | 703 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 600.00 | 37 602.00 | 2 285 997.00 | 2 323 600.00 |
BZ Autres créances | 394 945.00 | | 394 945.00 | 394 945.00 |
CF Disponibilités | 2 407 222.00 | | 2 407 222.00 | 2 407 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 754.00 | 282 952.00 | 5 580 802.00 | 5 863 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 461.00 | 1 350 733.00 | 5 766 727.00 | 7 117 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 19 594.00 | 18 072.00 | | 19 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 044.00 | 461 522.00 | | 1 077 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 638.00 | 1 359 594.00 | | 1 976 638.00 |
DP Provisions pour risques | 92 961.00 | 132 161.00 | | 92 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 961.00 | 132 161.00 | | 92 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 897.00 | | | 640 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 231.00 | 1 507 973.00 | | 1 820 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 275.00 | 562 607.00 | | 843 275.00 |
EA Autres dettes | 392 723.00 | 544 546.00 | | 392 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 127.00 | 2 615 127.00 | | 3 697 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 727.00 | 4 106 883.00 | | 5 766 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 127.00 | 2 615 127.00 | | 3 697 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 312.00 | | 3 100 312.00 | 3 100 312.00 |
FG Production vendue services | 2 326 525.00 | | 2 326 525.00 | 2 326 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 838.00 | | 5 426 838.00 | 5 426 838.00 |
FM Production stockée | | | -9 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 961.00 | |
GE Autres charges | | | 306 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 196.00 | 313 595.00 | | 306 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 2 297.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -2 297.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 297.00 | 234 205.00 | | 817 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 526.00 | 6 690 120.00 | | 7 768 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 481.00 | 6 228 597.00 | | 6 691 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 044.00 | 461 522.00 | | 1 077 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 761.00 | | 181 198.00 | 1 155 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -7 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 409.00 | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 841.00 | 1 253 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 250.00 | 1 246 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 352.00 | | 181 196.00 | 1 148 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 874.00 | 52 132.00 | 45 225.00 | 1 060 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 874.00 | 52 132.00 | 45 225.00 | 1 060 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 161.00 | 92 961.00 | 132 161.00 | 132 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 950.00 | 245 350.00 | 242 950.00 | 242 950.00 |
6T Sur comptes clients | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 553.00 | 245 350.00 | 242 950.00 | 280 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 714.00 | 338 311.00 | 375 111.00 | 412 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 311.00 | 375 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 231.00 | 1 820 231.00 | | 1 820 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 846.00 | 327 846.00 | | 327 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 724.00 | 392 724.00 | | 392 724.00 |
UP Prêts | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 026.00 | 2 278 026.00 | | 2 278 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VB T. V. A. | 225 525.00 | 225 525.00 | | 225 525.00 |
VI Groupe et associés | 640 897.00 | 640 897.00 | | 640 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 439.00 | 2 735 439.00 | | 2 735 439.00 |
VW T.V.A. | 249 897.00 | 249 897.00 | | 249 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 128.00 | 3 697 128.00 | | 3 697 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |