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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 961.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 445.00 | |
BF Prêts | | | 7 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 071.00 | |
BP En cours de production de services | | | 23 988.00 | |
BT Marchandises | | | 550 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 281 133.00 | |
BZ Autres créances | | | 805 609.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 494 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 156 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 256 039.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 22 529.00 | 87 183.00 | | 22 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 894.00 | 435 345.00 | | 386 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 423.00 | 1 402 528.00 | | 1 289 423.00 |
DP Provisions pour risques | 85 806.00 | 138 220.00 | | 85 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 806.00 | 138 220.00 | | 85 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 948.00 | 1 743 556.00 | | 1 791 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 887.00 | 584 104.00 | | 556 887.00 |
EA Autres dettes | 517 620.00 | 378 250.00 | | 517 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 356.00 | 14 216.00 | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 810.00 | 2 727 290.00 | | 2 880 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 039.00 | 4 268 039.00 | | 4 256 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 880 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 992 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 873 515.00 | |
FM Production stockée | | | 5 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 806.00 | |
GE Autres charges | | | 202 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 738.00 | 2 800.00 | | 34 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 553.00 | 824.00 | | 5 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 905.00 | 2 800.00 | | -28 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 624.00 | 188 871.00 | | 143 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 394.00 | 6 049 070.00 | | 6 387 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 500.00 | 5 613 725.00 | | 6 000 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 894.00 | 435 345.00 | | 386 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 201.00 | | 71 148.00 | 1 045 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 858.00 | 1 083 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 858.00 | 1 076 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 201.00 | | 63 739.00 | 1 045 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 538.00 | 31 186.00 | 27 305.00 | 980 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 538.00 | 31 186.00 | 27 305.00 | 980 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 220.00 | 85 806.00 | 138 220.00 | 138 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 515.00 | 230 615.00 | 229 515.00 | 229 515.00 |
6T Sur comptes clients | 1 473.00 | | 280.00 | 1 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 988.00 | 230 615.00 | 229 795.00 | 230 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 208.00 | 316 421.00 | 368 015.00 | 369 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 421.00 | 368 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 948.00 | 1 791 948.00 | | 1 791 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 492.00 | 258 492.00 | | 258 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 474.00 | 225 474.00 | | 225 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 620.00 | 517 620.00 | | 517 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UP Prêts | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 942.00 | | | 1 280 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 221 331.00 | | | 221 331.00 |
VC Groupe et associés | 568 131.00 | | | 568 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 542.00 | 2 096 542.00 | | 2 096 542.00 |
VW T.V.A. | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 810.00 | 2 880 810.00 | | 2 880 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |