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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 159.00 | | 586 159.00 | 586 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 584.00 | 92 809.00 | 141 775.00 | 234 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 505.00 | 92 809.00 | 733 696.00 | 826 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BZ Autres créances | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CF Disponibilités | 198 032.00 | | 198 032.00 | 198 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 546.00 | | 281 546.00 | 281 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 051.00 | 92 809.00 | 1 015 242.00 | 1 108 051.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 637.00 | 326 354.00 | | 297 637.00 |
DL TOTAL (I) | 676 437.00 | 705 154.00 | | 676 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 533.00 | 131 553.00 | | 105 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 502.00 | 35 059.00 | | 111 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | 88 183.00 | | 65 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 051.00 | 18 011.00 | | 56 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 805.00 | 272 807.00 | | 338 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 242.00 | 977 961.00 | | 1 015 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 947.00 | | 1 388 947.00 | 1 388 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 947.00 | | 1 388 947.00 | 1 388 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 065.00 | 154 702.00 | | 150 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 437.00 | 1 379 439.00 | | 1 424 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 799.00 | 1 053 085.00 | | 1 126 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 637.00 | 326 354.00 | | 297 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 472.00 | | 95 730.00 | 731 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 826 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 234 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 442.00 | | 68 716.00 | 517 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 269.00 | | 27 012.00 | 208 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 546.00 | 39 960.00 | 697.00 | 53 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 546.00 | 39 960.00 | 697.00 | 53 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 533.00 | 50 086.00 | 55 447.00 | 105 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 514.00 | 83 514.00 | 5 000.00 | 88 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 805.00 | 283 359.00 | 55 447.00 | 338 805.00 |