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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 159.00 | | 586 159.00 | 586 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 098.00 | 146 644.00 | 71 454.00 | 218 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 439.00 | 146 644.00 | 665 795.00 | 812 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BZ Autres créances | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
CF Disponibilités | 425 406.00 | | 425 406.00 | 425 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 162.00 | | 561 162.00 | 561 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 601.00 | 146 644.00 | 1 226 957.00 | 1 373 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 116.00 | 301 981.00 | | 283 116.00 |
DL TOTAL (I) | 448 116.00 | 466 981.00 | | 448 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 899.00 | 55 447.00 | | 72 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 191.00 | 289 007.00 | | 338 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 489.00 | 72 673.00 | | 77 489.00 |
EA Autres dettes | 76 462.00 | 63 358.00 | | 76 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 841.00 | 694 285.00 | | 778 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 957.00 | 1 161 266.00 | | 1 226 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 833.00 | | 9 869.00 | 831 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 8 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 263.00 | 812 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 501.00 | 218 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 159.00 | | | 586 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 642.00 | | 8 957.00 | 237 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | 912.00 | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 331.00 | 41 007.00 | 27 694.00 | 133 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 331.00 | 41 007.00 | 27 694.00 | 133 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 191.00 | 338 191.00 | | 338 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 976.00 | 22 933.00 | 49 043.00 | 71 976.00 |
VI Groupe et associés | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 938.00 | 135 756.00 | 8 182.00 | 143 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 841.00 | 729 798.00 | 49 043.00 | 778 841.00 |