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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 159.00 | | 586 159.00 | 586 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 642.00 | 133 332.00 | 104 310.00 | 237 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 833.00 | 133 332.00 | 698 501.00 | 831 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 387 958.00 | | 387 958.00 | 387 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 765.00 | | 462 765.00 | 462 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 598.00 | 133 332.00 | 1 161 266.00 | 1 294 598.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 213 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 981.00 | 297 637.00 | | 301 981.00 |
DL TOTAL (I) | 466 981.00 | 676 437.00 | | 466 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 447.00 | 105 533.00 | | 55 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 007.00 | 111 502.00 | | 289 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 673.00 | 65 720.00 | | 72 673.00 |
EA Autres dettes | 63 358.00 | 56 051.00 | | 63 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 285.00 | 338 805.00 | | 694 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 266.00 | 1 015 242.00 | | 1 161 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 800.00 | | | 213 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 505.00 | | 9 292.00 | 826 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 831 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964.00 | 237 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 159.00 | | | 586 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 584.00 | | 7 023.00 | 234 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | 2 270.00 | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 809.00 | 44 423.00 | 3 900.00 | 92 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 809.00 | 44 423.00 | 3 900.00 | 92 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 007.00 | 289 007.00 | | 289 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 447.00 | 46 237.00 | 9 209.00 | 55 447.00 |
VI Groupe et associés | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 077.00 | 74 807.00 | 7 270.00 | 82 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 286.00 | 685 075.00 | 9 209.00 | 694 286.00 |