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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 932.00 | 6 320.00 | 12 612.00 | 18 932.00 |
AH Fonds commercial | 586 159.00 | | 586 159.00 | 586 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 341.00 | 190 347.00 | 35 994.00 | 226 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 133.00 | 196 667.00 | 715 466.00 | 912 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
BZ Autres créances | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
CF Disponibilités | 1 015 500.00 | | 1 015 500.00 | 1 015 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 371.00 | | 1 197 371.00 | 1 197 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 504.00 | 196 667.00 | 1 912 837.00 | 2 109 504.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 344.00 | 318 277.00 | | 378 344.00 |
DL TOTAL (I) | 543 344.00 | 483 277.00 | | 543 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 231.00 | 253 426.00 | | 568 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 680.00 | 8 992.00 | | 14 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 226.00 | 310 178.00 | | 651 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 361.00 | 109 243.00 | | 118 361.00 |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 1 948.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 493.00 | 683 786.00 | | 1 369 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 837.00 | 1 167 063.00 | | 1 912 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 494.00 | | 1 621 494.00 | 1 621 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 494.00 | | 1 621 494.00 | 1 621 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | 40 912.00 | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 40 912.00 | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | 912.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 1 049.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 772.00 | 125 134.00 | | 139 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 962.00 | 1 617 345.00 | | 1 674 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 618.00 | 1 299 068.00 | | 1 296 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 344.00 | 318 277.00 | | 378 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 058.00 | | 81 844.00 | 835 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 80 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 2 270.00 | 912 133.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 226 341.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 591.00 | | 2 500.00 | 602 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 498.00 | | 4 344.00 | 224 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | 75 000.00 | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 834.00 | 25 833.00 | | 170 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 5 218.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 732.00 | 20 615.00 | | 169 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 226.00 | 651 226.00 | | 651 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 440.00 | 410 404.00 | 151 036.00 | 561 440.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 571.00 | 181 871.00 | 5 700.00 | 187 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 814.00 | 1 203 778.00 | 151 036.00 | 1 354 814.00 |