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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 932.00 | 11 630.00 | 7 302.00 | 18 932.00 |
AH Fonds commercial | 586 159.00 | | 586 159.00 | 586 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 025.00 | 154 838.00 | 73 187.00 | 228 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 941.00 | 166 469.00 | 1 478 472.00 | 1 644 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BZ Autres créances | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CF Disponibilités | 2 186 922.00 | | 2 186 922.00 | 2 186 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 010.00 | | 2 227 010.00 | 2 227 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 950.00 | 166 469.00 | 3 705 482.00 | 3 871 950.00 |
CU Autres participations | 806 124.00 | | 806 124.00 | 806 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 542.00 | 378 344.00 | | 516 542.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 681 547.00 | 543 344.00 | | 681 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 974.00 | 568 231.00 | | 1 150 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 297.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 14 680.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 559.00 | 651 226.00 | | 889 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 813.00 | 118 361.00 | | 149 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
EA Autres dettes | 678 721.00 | 16 698.00 | | 678 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 935.00 | 1 369 493.00 | | 3 023 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 482.00 | 1 912 837.00 | | 3 705 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 971.00 | | 1 913 971.00 | 1 913 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 971.00 | | 1 913 971.00 | 1 913 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 270.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 270.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 270.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 293.00 | 139 772.00 | | 181 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 813.00 | 1 674 962.00 | | 1 978 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 271.00 | 1 296 618.00 | | 1 462 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 542.00 | 378 344.00 | | 516 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 133.00 | | 795 188.00 | 912 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 380.00 | 1 644 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 380.00 | 228 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 091.00 | | | 605 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 341.00 | | 64 064.00 | 226 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 700.00 | | 731 124.00 | 80 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 667.00 | 32 182.00 | 62 380.00 | 196 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 5 311.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 347.00 | 26 871.00 | 62 380.00 | 190 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 559.00 | 889 559.00 | | 889 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 721.00 | 678 721.00 | | 678 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 974.00 | 180 086.00 | 664 787.00 | 1 150 974.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 051.00 | 39 351.00 | 5 700.00 | 45 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 066.00 | 2 051 178.00 | 664 787.00 | 3 022 066.00 |