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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 432.00 | 1 102.00 | 15 330.00 | 16 432.00 |
AH Fonds commercial | 586 159.00 | | 586 159.00 | 586 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 997.00 | 169 732.00 | 52 265.00 | 221 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 058.00 | 170 834.00 | 664 224.00 | 835 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BZ Autres créances | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CF Disponibilités | 425 122.00 | | 425 122.00 | 425 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 839.00 | | 502 839.00 | 502 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 897.00 | 170 834.00 | 1 167 063.00 | 1 337 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 277.00 | 283 116.00 | | 318 277.00 |
DL TOTAL (I) | 483 277.00 | 448 116.00 | | 483 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 426.00 | 72 899.00 | | 253 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 178.00 | 338 191.00 | | 310 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 243.00 | 77 489.00 | | 109 243.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 76 462.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 786.00 | 778 841.00 | | 683 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 063.00 | 1 226 957.00 | | 1 167 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 621.00 | | 1 534 621.00 | 1 534 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 621.00 | | 1 534 621.00 | 1 534 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 912.00 | 8 000.00 | | 40 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 912.00 | 8 000.00 | | 40 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | 1 569.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 1 569.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 863.00 | 6 431.00 | | 39 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 134.00 | 110 435.00 | | 125 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 345.00 | 1 469 464.00 | | 1 617 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 068.00 | 1 186 348.00 | | 1 299 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 277.00 | 283 116.00 | | 318 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 439.00 | | 23 531.00 | 812 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 835 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 159.00 | | 16 432.00 | 586 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 098.00 | | 6 399.00 | 218 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 182.00 | | 700.00 | 8 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 178.00 | 310 178.00 | | 310 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 426.00 | 63 794.00 | 189 632.00 | 253 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 687.00 | 77 717.00 | 7 970.00 | 85 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 794.00 | 485 162.00 | 189 632.00 | 674 794.00 |