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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 348.00 | 72 781.00 | 2 567.00 | 75 348.00 |
AP Constructions | 58 755.00 | 2 267.00 | 56 488.00 | 58 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 866.00 | 49 794.00 | 85 071.00 | 134 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 404.00 | 163 107.00 | 142 296.00 | 305 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 518.00 | 288 487.00 | 289 031.00 | 577 518.00 |
BT Marchandises | 702 848.00 | | 702 848.00 | 702 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 711.00 | 571 074.00 | 3 608 636.00 | 4 179 711.00 |
BZ Autres créances | 84 596.00 | | 84 596.00 | 84 596.00 |
CF Disponibilités | 1 080 606.00 | | 1 080 606.00 | 1 080 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 480.00 | 571 074.00 | 5 498 406.00 | 6 069 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 999.00 | 859 562.00 | 5 787 437.00 | 6 646 999.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | 535.00 | 1 607.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 49 613.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 594 650.00 | 579 750.00 | | 594 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 539.00 | 669 895.00 | | 738 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 789.00 | 1 845 260.00 | | 1 933 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 145.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 336.00 | 345 158.00 | | 557 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 594.00 | 405 008.00 | | 286 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 797.00 | 2 497 426.00 | | 2 759 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 023.00 | 269 132.00 | | 241 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 27 473.00 | | 6 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 648.00 | 3 545 952.00 | | 3 853 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 437.00 | 5 391 212.00 | | 5 787 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 773.00 | 14 340 107.00 | 14 544 881.00 | 204 773.00 |
FG Production vendue services | 82 629.00 | 340 545.00 | 423 174.00 | 82 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 402.00 | 14 680 653.00 | 14 968 056.00 | 287 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 980 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 362 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 085.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 16 333.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 4 721.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 21 054.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | 5 713.00 | | 3 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | 5 713.00 | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 924.00 | 15 340.00 | | -6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 376.00 | 326 620.00 | | 366 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 695.00 | 15 107 275.00 | | 14 998 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 260 156.00 | 14 437 380.00 | | 14 260 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 539.00 | 669 895.00 | | 738 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 077.00 | | | 295 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 998.00 | | | 221 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 105.00 | 41 441.00 | 21 594.00 | 268 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 665.00 | 7 115.00 | | 65 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 439.00 | 34 325.00 | 21 594.00 | 202 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 797.00 | 2 759 797.00 | | 2 759 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 227.00 | 564 227.00 | | 564 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 023.00 | 4 277 023.00 | 1 000.00 | 4 278 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 053.00 | 3 567 053.00 | | 3 567 053.00 |