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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 556.00 | 85 667.00 | 29 888.00 | 115 556.00 |
AP Constructions | 65 675.00 | 8 784.00 | 56 891.00 | 65 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 866.00 | 70 500.00 | 74 365.00 | 144 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 134.00 | 194 365.00 | 124 769.00 | 319 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 376.00 | 359 853.00 | 288 522.00 | 648 376.00 |
BT Marchandises | 1 061 116.00 | | 1 061 116.00 | 1 061 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362 265.00 | 546 339.00 | 4 815 926.00 | 5 362 265.00 |
BZ Autres créances | 218 791.00 | | 218 791.00 | 218 791.00 |
CF Disponibilités | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 948.00 | 546 339.00 | 6 217 609.00 | 6 763 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 324.00 | 906 193.00 | 6 506 131.00 | 7 412 324.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | 535.00 | 1 607.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 733 189.00 | 594 650.00 | | 733 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 901.00 | 738 539.00 | | 522 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 691.00 | 1 933 789.00 | | 1 856 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312.00 | 397.00 | | 5 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 596.00 | 557 336.00 | | 1 057 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 713.00 | 286 594.00 | | 112 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 360.00 | 2 759 797.00 | | 2 806 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 036.00 | 241 023.00 | | 209 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 607.00 | 1 607.00 | | 7 607.00 |
EA Autres dettes | 450 814.00 | 6 890.00 | | 450 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 440.00 | 3 853 648.00 | | 4 649 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 131.00 | 5 787 437.00 | | 6 506 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 727.00 | 3 567 053.00 | | 4 536 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 312.00 | 397.00 | | 5 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 220.00 | 11 598 854.00 | 12 005 075.00 | 406 220.00 |
FG Production vendue services | 92 655.00 | 253 716.00 | 346 372.00 | 92 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 876.00 | 11 852 571.00 | 12 351 447.00 | 498 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 432 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 358 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 275.00 | |
GE Autres charges | | | 14 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 590 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 144.00 | 138.00 | | 6 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 284.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 422.00 | | 6 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 079.00 | 3 885.00 | | 66 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 079.00 | 7 347.00 | | 66 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 704.00 | -6 924.00 | | -59 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 413.00 | 366 376.00 | | 245 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 446 792.00 | 14 998 695.00 | | 12 446 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 923 890.00 | 14 260 156.00 | | 11 923 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 901.00 | 738 539.00 | | 522 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 717 512.00 | | | 1 115 717 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 026.00 | | | 499 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 951.00 | 71 366.00 | | 287 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 781.00 | 12 886.00 | | 72 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 170.00 | 58 479.00 | | 215 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
6T Sur comptes clients | 571 074.00 | 42 275.00 | 67 010.00 | 571 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 610.00 | 42 275.00 | 67 010.00 | 571 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 610.00 | 42 275.00 | 67 010.00 | 571 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 275.00 | 67 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 360.00 | 2 806 360.00 | | 2 806 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 410.00 | 1 508 410.00 | | 1 508 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 362 265.00 | | | 5 362 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VP Divers | 218 791.00 | | | 218 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 215.00 | 5 592 215.00 | 1 000.00 | 5 593 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 727.00 | 4 536 727.00 | | 4 536 727.00 |